Opção Trading Journal

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I8217ll ainda tem mais do que o limite de 3.000 para a direita e irá carregar O equilíbrio no ano novo, mas pelo menos eu reduzi esse déficit um pouco hoje. Coloquei essas ordens de encerramento no final da semana passada e todos atingiram dentro dos primeiros 10 minutos de negociação hoje. Eu poderia ter conseguido ganhar mais dinheiro se eu esperasse até mais tarde na semana, mas com a família na cidade para os feriados, meu filho fora da escola durante a semana e as contas dos clientes para concluir a negociação para o ano, pensei Entrar nas ordens do limite na semana passada seria mais fácil do que tentar medir o ponto de saída perfeito. Eu não tenho planos de vender ordens de substituição até a semana que vem quando vemos como o mercado abre o ano novo. Esta é a ordem em que as ordens passaram, mas não houve significado em como eu as priorizei. Simplesmente funcionou dessa maneira. 8230 16 de dezembro de 2016 Hoje foi a data do ex-dividendo para a MDY e alguém decidiu atribuir minhas ações um dia cedo para que elas pudessem aproveitar o dividendo. Depois de fechar em 104,69 ontem, a minha chamada MDY em dezembro de 290 foi atribuída e vendi minhas 100 ações da MDY por 290,00 enquanto eu obtive lucro total (579.75) na opção de compra. Eu perdi o dividendo de 1,165, mas consegui lucrar com as ações e a opção em 2016, um ano eu preenchi com perdas realizadas graças ao TLT. O meu maior erro não foi deixar a chamada coberta cedo e obter o dividendo. O maior erro que cometi foi vender uma chamada coberta já que fiz, no meio de uma reunião pós-eleitoral. Eu posso me consolar sabendo que eu era paciente o suficiente para não vender mais cedo, mas deixar dinheiro na mesa nunca é divertido. Quando somo todos os prémios que recebi desde a compra da MDY, acabei terminando com um lucro de 2.599.24 na série de trades. Isso também consolava. Minha outra opção de dezembro em que entrei hoje foi na IWM. I8217m de largura de 100 ações da IWM e 8230 14 de dezembro de 2016 Iniciando hoje8217s 2:00 pm Decisão da taxa de Fed, eu esperava uma caminhada de taxa de ponto de um quarto, como praticamente toda a Wall Street. Eles telegrafaram muito claramente e não decepcionaram. Eu entrei uma ordem limite para um MDY nua colocar no dinheiro no lado alto dos preços de bidask bastante amplos. Minha expectativa era que, nos últimos poucos segundos antes do anúncio, o ETF seria spaz (termo técnico) e eu poderia obter uma troca. Depois de entrar no meu pedido, as propostas diminuíram quase um dólar quando o ar começou a sair do quarto . Eu cliquei no meu pedido e aumentaria o preço do meu pedido, mas minha ordem disparou precisamente às 2:00, uma vez que o ETF mostrou comércio separado de 0,62 nos primeiros 5 segundos da hora. Enquanto a MDY estava negociando às 306,14, eu vendi um MDY março 305 nua colocado para 9,50 e recebi 904,74 depois de pagar 0,26 em comissão. A ETF trocou como esperado com o seu rápido flutter de trocas algorítmicas e eu consegui o comércio que queria, mas pensei que as ações permaneceriam bastante planas e os preços das opções cairiam um pouco à medida que a clareza da informação única se acalmou 8230 8 de dezembro de 2016 Depois de esperar por muitos meses, percebo que deveria ter esperado ainda mais antes de vender chamadas cobertas em minhas ações IWM e MDY. Ambas as chamadas estão negociando o dinheiro agora. O bom disso é que eu posso começar a vender mais coisas nus com menos risco de perder em todas as posições quando o mercado acabar por ter mais de um dia ou dois de menor valor. Enquanto a QQQ se negociava em 118.79, vendi um QQQ no dia 11 de fevereiro, pôs por 2,55 e recebi 254,32 depois de pagar 254,32 em comissão. Eu não fiz um comércio no QQQ em um longo período de tempo e não queria vender um novo SPY naked put enquanto estava em alta de todos os tempos. QQQ foi bastante limitado desde agosto. Espero que esta fase de consolidação termine dentro de alguns meses com QQQ se movendo mais alto, mas se continuar, eu quero comprar no baixo final do canal de comércio. QQQ ficou entre 115-119 para todos, exceto alguns dias, por quase quatro meses e meio. Vender isso com QQQ no alto final pode não ser a melhor jogada, o meu custo por ação, se I8217m atribuído a colocação nua será de apenas 114,46. I8217m confortável 8230 2 de dezembro de 2016 Como mencionei algumas vezes recentemente, meu objetivo é ter uma conta menos volátil para os próximos meses. Depois que a poeira se instala na minha vida pessoal, eu pretendo aumentar o risco novamente. Até então, I8217m que planeja usar menores ETFs de volatilidade para o meu dinheiro nua coloca e mais longe do dinheiro nua coloca ou ao dinheiro cobriu chamadas nos ETF e ações mais voláteis. Como I8217m já compartilhava IWM e MDY com chamadas cobertas, achei que deveria ter uma exposição de grande tampa. Enquanto a DVY estava negociando às 87,33, eu vendi um DVY janeiro 87 nua colocado para 1,65 e recebi 164.75 depois de pagar 0,25 em comissão. Eu optei por vendê-lo quase no dinheiro desde DVY não é tão volátil (beta de 0.66) como SPY ou DIA. I8217m também apenas 66 investidos após este comércio, então, se vemos um grande 8220swoosh8221 lower8221, tenho muito dinheiro disponível para comprar em mais barato e fazer isso. Se DVY perde o solo, espero que ele encontre suporte perto de 85.55, em torno de sua linha 61.8 Fibonacci. DVY também encontrou resistência e, em seguida, apoia em torno desse nível em 8230 1 de dezembro de 2016. Novembro foi um mês incrível, mas para aqueles de nós que eram títulos curtos, era ainda melhor. Eu finalmente terminei minha posição de TLT na íntegra quando o preço despencou. Eu poderia ter feito mais pendurando e rolando minhas posições mais baixas, mas decidiu que o dinheiro fácil foi feito e eu não queria o risco na minha conta agora, principalmente por razões pessoais de curto prazo sobre as preocupações com o risco de permanecer curto. Acabei em novembro com um Valor Líquido de Liquidação (NLV) de 90.956,43 e um Valor Patrimonial Líquido (NAV) de 90.985,79 de acordo com a Interactive Brokers (IB) depois de finalizar outubro com uma NLV de 84.028,47. A diferença nos valores finais do mês me deu um ganho de 6.927,96 (8,24) em papel para novembro e uma perda realizada de 4,516,22 em oito negociações de encerramento. (IB lista minha perda realizada em novembro em 6.371,00, devido a uma diferença no cálculo da base da minha posição curta do TLT, uma diferença de 1.854,78. Executei um relatório para o ano inteiro e o IB mostra uma perda de 581,82 maior do que o Quicken relata. I8217m não vai incomodar tentando descobrir a causa dos múltiplos erros desde que eu uso os formulários de impostos IB8217s e os montantes do saldo total combinam.) Não recebi dividendos e paguei 394,50 em curto juros e dividendos para meu curto 8230 22 de novembro de 2016 O A última das minhas ordens limite TLT atingiu esta tarde e finalmente estou completamente fora da minha longa série de negócios TLT. Enquanto o TLT estava negociado em 121.40, comprei para cobrir 500 ações do TLT em 121.40 e comprei para fechar cinco TLT em 130 de dezembro coberto para 8.94. A ordem combinada foi vendida para 130.34 e eu paguei 65.176,41, incluindo 6,41 em comissão. TLT caiu como eu esperava quando eu originalmente vendi chamadas nulas em setembro de 2015, mas levou um desvio para 143,59 enquanto isso e, claro, não consegui esperar muito de um pico. O comércio me custou um lucro global para 2016, pois eu tive que vender algumas das minhas posições longas por uma perda após a Brexit e tive que comprar algumas das minhas pequenas ações TLT muito acima do que eu queria para uma perda adicional, graças a chamadas de margem . O comércio tinha a idéia certa por trás disso, mas eu fiquei muito grande com minha posição e não tive dinheiro para apoiá-lo quando foi contra mim por alguns meses. Eu deveria estar protegido, mas recebi pensar que a história repetiria e haveria um teto mais baixo na ETF. I 8230 21 de novembro de 2016 Na semana passada, mencionei que estava no processo de começar de novo com a minha alocação. I8217m movendo-se lentamente, mas avançando, no entanto. No horário aberto, quando o TLT se negociava às 121h15, minha ordem de limite atingiu e eu comprei para fechar 500 ações curtas de TLT por 121,15 e comprei para fechar cinco TLT em dezembro 131 cobertas para 10,18 cada. Eu paguei 65.671,41 pela combinação, incluindo 6,41 em comissão. Eu ainda tenho 500 TLT partes I8217m de curto que são acoplados com cinco TLT 130 de dezembro coberto coloca. A ordem limite que eu tenho no local para fechar essas ações e opções ainda é alguns centavos abaixo do bidask. I8217ll provavelmente deixá-lo entrar na próxima semana para ver se ele atinge. Se a ordem não tiver atingido ainda, provavelmente aumentarei o limite para sair antes do final do mês para evitar pagar dividendos e juros curtos novamente. Eu ficaria feliz em ver TLT correr de volta no meio da década de 120 para que eu pudesse vender novas chamadas nuas (ou uma propagação de chamadas verticais) fora do dinheiro. Uma vez que as ações se recuperaram tanto da eleição, eu decidi que poderia chegar perto de um top de curto prazo. Small-caps 8230 18 de novembro de 2016 Minha única opção de novembro deixada para expirar foi a chamada coberta pela IWM. Eu poderia deixar que expirasse e fosse chamado. Essa inatividade da minha parte me salvou 2,38 em comissão para este comércio, mas a entrada de dados é mais fácil dessa maneira em Quicken e eu decidi que os meus poucos minutos economizados valem a despesa da comissão. Enquanto a IWM estava negociando às 130.70, vendi 100 ações da IWM e comprei uma chamada coberta pela IWM de novembro de 123 por um preço líquido de 123,00. Recebi 12.297,62 depois de pagar 2,38 em comissão. Foi uma pena que eu tivesse que pagar 7,70 para comprar a chamada coberta, desde que eu consegui comprar antes das eleições por menos de 0,20. Eu quase fiz a ordem na sexta-feira antes da eleição, mas decidi que não precisava por dois motivos. I8217d salvar 20, deixando-o expirar inútil quando eu didn8217t acho que houve uma chance de IWM escalar mais de 7 em duas semanas para ser atribuído. Eu também tinha muito 200 ações, então imaginei se estava errado, pelo menos a outra metade das minhas participações da IWM ganharia, o que fez muito bem. Um ganho de 7 somente levou 8230